Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/11/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 42,358 60/92 51,758 57/42 53,943 57/36 52,797 56/77
اوراق مشارکت 6,134 8/82 21,692 24/06 26,629 28/32 31,062 33/4
سپرده بانکی 10,504 15/11 5,799 6/43 6,492 6/9 2,303 2/48
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 21,038 30/26 16,698 18/52 13,473 14/33 6,833 7/35
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 42,358 60/92 51,758 57/42 53,943 57/36 52,797 56/77
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان