Menu

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر آتي به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل پنج در ده هزار (٠/٠٠٠٥) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ٧٠ میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق و تایید متولی صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ٥٠ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق و تایید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه دودرصد (٠.٠٢)از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه دو در هزار(٠.٠٠٢) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند ٢-٢-٣ امیدنامه و ١٠درصداز مابه‌التفاوت روزانه‌ سود علی‌الحساب دریافتنی ناشی از سپرده‌گذاری بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده
4 کارمزد متولی سالانه ٠.٥ درصد (٠.٠٠٥) از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق، حداقل ١٠٠میلیون ریال و حداکثر ٢٠٠ میلیون ریال
٦ حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ١٠٠.٠ میلیون ریال
٧ حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق یک در ده هزار(٠.٠٠٠١) از ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره تصفیه
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزينه ي دسترسي به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني آنها سالانه تا سقف هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ٣٠٠ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد )
مدیر
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری
ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر :
مدیر
ب- ١ ) ٣ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال ٧ روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد
ب- ٢ ) ٢ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ٧ روز و برابر یا کمتر از ١٥ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.
ب- ٣ ) ١ درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ١٥ روز و برابر یا کمتر از ٣٠ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد
صندوق
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان